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2016年8月16日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额
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3其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益
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选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用
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收益分配基准日2016年7月29日有关年度分红次数的说明2016年度第6次下属分级基金的基金简称国投瑞银中高等级国投瑞银中高等级债券A债券C下属分级基金的交易代码000069000070截止基准日下属基准日下属分级基金份1.1031.102分级基金的相关额净值(单位:元)指标基准日下属分级基金可2,619,054.29476,251.41供分配利润(单位:元)截止基准日按照基金合1,309,527.15238,125.71同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)本次下属分级基金分红方案(单位:元/100.0400.040份基金份额)注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%
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2与分红相关的其他信息权益登记日2016年8月12日除息日2016年8月12日现金红利发放日2016年8月16日分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人对于选择红利再投资方式的投资者,将以2016年8月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2016年8红利再投资相关事项的说明月15日对红利再投资的基金份额进行确认
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收益分配基准日2016年7月29日有关年度分红次数的说明2016年度第6次下属分级基金的基金简称国投瑞银中高等级国投瑞银中高等级债券A债券C下属分级基金的交易代码000069000070截止基准日下属基准日下属分级基金份1.1031.102分级基金的相关额净值(单位:元)指标基准日下属分级基金可2,619,054.29476,251.41供分配利润(单位:元)截止基准日按照基金合1,309,527.15238,125.71同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)本次下属分级基金分红方案(单位:元/100.0400.040份基金份额)注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%
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费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
8
本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准
9
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
10
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用
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